連結キャッシュ・フロー計算書｜IR情報｜株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス

(単位：百万円)

	2007年 3月期	2008年 3月期	2009年 3月期	2010年 3月期	2011年 3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	18,374	16,681	9,153	10,026	△9,970
減価償却費	11,115	9,933	6,978	7,962	6,608
減損損失	368	9	859	255	437
為替換算調整勘定取崩額（△は益）	－	－	－	－	△317
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	－	－	－	462
コンテンツ関連損失	－	－	－	－	1,174
コンテンツ等廃棄損	－	－	－	－	731
災害損失	－	－	－	－	48
貸倒引当金の増減額（△は減少）	734	△4,949	△221	△190	△394
賞与引当金の増減額（△は減少）	△775	△69	△388	157	△121
返品調整引当金の増減額（△は減少）	1,077	△1,136	572	△540	△2,026
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△832	△640	117	525	891
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	72	△46	20	14	15
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	2,773	△1,795	181	△129	166
移転関連損失引当金の増減額（△は減少）	－	－	－	－	－
受取利息及び受取配当金	△470	△962	△708	△531	△131
支払利息	2	0	1	30	59
為替差損益（△は益）	△76	1,670	1,255	990	2,206
投資有価証券売却損益（△は益）	△410	△64	17	△10	△0
投資有価証券評価損益（△は益）	194	55	120	166	175
関連会社株式売却益（△は益）	－	－	－	－	－
関係会社株式評価損	－	－	－	－	－
固定資産除却損	1,085	950	790	389	621
固定資産売却益	－	－	－	－	－
固定資産売却損	17	145	26	69	1
事業譲渡損益（△は益）	△2,697	△47	－	－	－
のれん償却額	3,217	1,366	1,104	13,906	9,908
事業再編損失	－	789	－	－	－
その他損失	693	－	－	－	－
売上債権の増減額（△は増加）	11,090	2,940	1,569	△14,157	13,800
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,780	△2,365	△4,273	9,019	△4,827
仕入債務の増減額（△は減少）	1,671	△3,095	1,493	△890	△2,007
未払消費税等の増減額（△は減少）	△320	△249	△4	2,445	△2,421
その他の流動資産の増減額（△は増加）	800	△206	1,975	△1,904	2,218
その他の固定資産の増減額（△は増加）	△158	4,827	37	223	67
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△5,432	△1,809	△1,542	1,257	△26
役員賞与の支払額	－	－	－	－	－
その他	243	1,416	597	436	576
小計	39,577	23,345	19,736	29,523	17,927
利息及び配当金の受取額	487	974	713	163	198
利息の支払額	△5	△0	△1	△31	△54
法人税等の支払額	△7,249	△663	△1,473	△5,269	△1,994
法人税等の還付額	－	－	－	－	1,226
過年度法人税等の支払額	－	－	－	△3,548	△2,475
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,809	23,655	18,974	20,838	14,827
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△62	△83	△2,618	△1,062
定期預金の払戻による収入	－	31	－	1,229	1,052
有価証券の取得による支出	－	△4,014	△36,000	△35,000	－
有価証券の売却による収入	－	4,014	36,000	－	－
有価証券の償還による収入	－	－	－	－	35,000
投資有価証券の取得による支出	－	△347	△1,506	－	－
投資有価証券の売却による収入	443	155	4	7	0
有形固定資産の取得による支出	△10,733	△6,597	△9,983	△6,076	△4,700
有形固定資産の売却による収入	－	59	103	174	45
無形固定資産の取得による支出	△413	△259	△146	△387	△931
無形固定資産の売却による収入	－	0	0	0	0
投資有価証券の償還による収入	－	－	－	－	－
関係会社株式の取得による支出	△63	△90	△1	－	－
子会社株式の取得による支出	－	－	－	－	△20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	－	－	△12,202	－
関係会社株式の売却による収入	－	113	9	32	－
関係会社株式の清算による収入	－	－	－	－	－
事業譲渡による収入	4,514	47	－	－	－
子会社の清算による収入	－	－	－	391	－
差入保証金の回収による収入	1,113	1,903	1,199	1,074	1,482
差入保証金の差入による支出	△398	△591	△161	△372	△143
その他	△134	△168	△426	△26	△314
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,671	△5,805	△10,991	△53,774	30,407
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	－	－	－	－	－
短期借入れによる収入	－	－	－	2,956	－
短期借入金の返済による支出	－	－	－	△2,941	△1,325
社債の発行による収入	－	－	－	35,000	－
株式の発行による収入	438	780	412	139	－
社債の償還による支出	－	－	－	－	△37,000
自己株式の取得による支出	△37	△301	△13	△4	△3
配当金の支払額	△3,314	△3,882	△3,443	△3,442	△4,026
少数株主への配当金の支払額	△2	△2	△2	－	－
合併交付金の支払額	－	－	－	－	－
パートナーシップ分配金の支払額	－	－	－	－	－
その他	2	1	2	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,912	△3,404	△3,044	31,707	△42,354
現金及び現金同等物に係る換算差額	356	△2,756	△4,475	△499	△2,744
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	24,582	11,689	462	△1,728	135
現金及び現金同等物の期首残高	75,252	99,847	111,479	111,875	109,717
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	－	－	－	－
連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	－	－	－	－
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	13	12	－	65	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△70	△66	△495	△101
連結子会社減少に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	－	－	－	－
現金及び現金同等物の期末残高	99,847	111,479	111,875	109,717	109,751